Маркетинговый план.
Потребность в дополнительном оборудовании и материальных ресурсах с указанием основных поставщиков представлена в таблицах 8, 9. Расчёт средств на оплату труда производится исходя из потребности в персонале и рабочей силе, и оформляются в виде таблице 10.
Целесообразно предусмотреть описание системы охраны окружающей среды, утилизации отходов, обеспечения безопасности жизнедеятельности.
Таблица 8.
Потребность в дополнительном оборудовании и других технических средствах[9]
|
№ п.п. |
Наименование оборудования, технических средств |
Тип или модель |
Завод-изготовитель |
Срок поставки |
Стоимость оборудования, тыс. руб. |
Таблица 9.
Потребность в материальных ресурсах[10]
|
Наименование вида материальных ресурсов |
Потребность на программу 2001 г. | |||||
|
I кв. |
II кв. |
и т. д. |
поставщики | |||
|
в натур. выраж. |
сумма, руб. |
в натур. выраж. |
сумма, руб. | |||
|
Материалы – всего в том числе: вида А вида Б и т. д. |
x |
x | ||||
|
Покупные комплектующие изделия –всего вида М вида Н и т. д. |
x |
x | ||||
|
Всего |
x |
x | ||||
На основе проведённых расчётов определяется общая потребность в инвестициях – на приобретение основных средств и на прирост оборотного капитала.
Таблица 10.
Потребность в средствах на оплату труда[11]
|
Категория работников |
2001 г. | ||||
|
I кв. |
II кв. |
и т. д. | |||
|
Численность, чел. |
Фонд оплаты труда, руб. |
Численность, чел. |
Фонд оплаты труда, руб. | ||
|
Производственные рабочие основного производства Вспомогательные рабочие Руководители, специалисты и служащие | |||||
|
Всего | |||||
В разделе рассчитываются издержки производства (таблица 11) и себестоимости производимой продукции (к разделу прикладывается калькуляция выпускаемой продукции и расчёты затрат по всем статьям смыты затрат на производство).
Таблица 11.
Смета затрат на производство[12]
|
Статья затрат |
Величина показателя по периодам, тыс. руб. | ||||||
|
2001 г. |
2002 г. |
2003 г. | |||||
|
I кв. |
II кв. |
III кв. |
IV кв. |
I п/г |
II п/г | ||
|
Сырьё и материалы | |||||||
|
Покупные комплектующие изделия и полуфабрикаты | |||||||
|
Топливо | |||||||
|
Энергия | |||||||
|
ФЗП рабочих основного производства | |||||||
|
ФЗП прочих категорий работающих | |||||||
|
Амортизация ОПФ | |||||||
|
Расходы на рекламу, представительство, обучение, аудит, консультации и т. д. | |||||||
|
Проценты за кредит | |||||||
|
Налоги, включаемые в себестоимость | |||||||
|
Прочие затраты | |||||||
|
Себестоимость продукции – всего | |||||||
|
Прочие налоги и издержки | |||||||
|
Издержки производства - всего | |||||||